山寨コインのショートスクイーズ戦略は、AIを使って山寨コインの監視異常信号を生成するロボットbotをどのように作成するか

最近市場に多くの山寨コインのショートスクイーズの機会が現れたため、私は AI を利用して監視システムを開発し、昨晩 $VOXEL の相場を成功裏にキャッチしました。本記事では戦略の論理を詳しく説明し、監視ロボットを構築するためのプロンプトの書き方をガイドします。

現在の暗号通貨市場は、マクロ関税政策の不確実性により避難感情が高まり、リスク資産の流動性が不足しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは挑戦に直面しています：現物市場での持ち株を手放すのが難しく、流動性の需要はどこに向かうのか？答えは永続契約市場にあります！これは私たちにトレーダーと協力して操作する機会を提供します。

一、戦略論理の推導#

トレーダーはどのように永続契約市場を通じて退出を実現するのでしょうか？以下は段階的な推論プロセスです：

1. トレーダーのジレンマ#

大量の現物持ち株を保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が急落します。

2. 永続契約の解法#

ショートポジションがストップロスまたは清算時に現物または契約を強制的に買い入れることで、トレーダーに流動性を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

トレーダーは現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家をショートに誘導し、永続契約でショートポジションを構築させます。

4. ネガティブファンディングレートのボーナス#

ショートが増えることで契約価格が現物を下回り、資金ファンディングレートが負の値に転じ、トレーダーはロングポジションを持つことでファンディングレートと価格差の利益を得ることができます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算エリアまで押し上げ、ショートを強制的に買い入れさせ、トレーダーはこれを利用して退出し、さらには逆にショートを行うことも可能です。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観察可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端な負のファンディングレート（トレーダーの現物コントロール度が高いことを反映）-> OI の異常増加（トレーダーがロングポジションを構築していることを示す）-> 抵抗線の持続的突破（より多くのロング流動性を得て退出するため）-> ロング / ショート比の低下（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI の減少、ファンディングレートが正常レベルに戻る

ショートスクイーズ信号をキャッチするためには、以下の重要データを監視する必要があります：

1. 極端な負のファンディングレート（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例えば <-0.1%）ことは、トレーダーが現物を高くコントロールしており、個人投資家のショート参加が多すぎることを示し、トレーダーがロングポジションを構築する可能性があります。

2. OI（オープンインタレスト）の急増#

OI が急速に上昇し、トレーダーが大量にポジションを構築し、個人投資家のショート持ち株を吸収していることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破すると、ショートの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートの清算後、ロングショート比が上昇し、OI が減少し、ファンディングレートが正常に戻り、ショートスクイーズが近づいています。

その中で、資金ファンディングレートと OI（オープンインタレスト）の異常変化は信号をキャッチするための前置き指標であり、重点的に監視する必要があります！

三、AI プロンプトの核心#

手動監視ではすべての状況をカバーするのが難しいですか？AI と Python コードを利用して自動化ツールを構築し、リアルタイムで異常信号をキャッチし、Telegram Bot を通じてアラートを送信しましょう。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続契約 USDT 取引ペアの重要データを取得します。これには以下が含まれます：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（ベーシス）
basis_percent（ベーシスパーセント）
last_funding_rate（最新の資金ファンディングレート）
oi（オープンインタレスト）
long_short_account_ratio（アカウントのロングショート比）
top_trader_account_ls_ratio（大口アカウントのロングショート比）
top_trader_position_ls_ratio（大口ポジションのロングショート比）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い売り比）
（注：AI が取得に失敗した場合は、公式ウェブサイトの関連データを参照し、具体的な API 呼び出し方法を AI に貼り付けてください。API の説明文書リンク：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的な実行とデータの保存#

5 分ごとにプログラムを実行し、すべての USDT 永続契約取引ペアのデータを取得します。
データを data/{symbol}.csv ファイルに保存し、後の分析に便利にします。

3. 異常アラートロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
資金ファンディングレートの絶対値 > 0.1%（つまり last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）で、最近の 3 回の OI 平均 / 最近の 10 回の OI 平均 > 2（OI の短期急増）の場合、Telegram Bot を通じてアラートを送信し、潜在的なショートスクイーズ信号を通知します。

上記のプロンプトを使用して、ショートスクイーズの機会を監視するロボットを作成できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利益確定と損切りを設定してください。このような機会は継続的に存在するため、早急にロボットを展開することをお勧めします。

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